Chongqing Zongshen Power Machinery Co (001696) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 25.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.39 – ¥33.04 · Fair‑Value‑Band ¥8.56 – ¥14.49 · der Kurs von ¥15.90 notiert über dem Fair Value von ¥11.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Chongqing Zongshen Power Machinery Co (001696) notiert aktuell bei ¥15.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chongqing Zongshen Power Machinery Co einen Umsatz von 12.2B CNY bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 390M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.56 (Bear Case) bis ¥14.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 001696 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥19.96) gegenüber Substanzwert (¥3.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf kleiner und mittlerer Energiemaschinenprodukte und Endprodukte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf kleiner und mittlerer Energiemaschinenprodukte und Endprodukte in China und international. Das Unternehmen ist über Engines tätig; Allgemeine Maschinen; Muttergesellschaft und Produktteile; und Supply Chain Finance-Segmente. Es bietet Motoren; und allgemeine Maschinenprodukte wie Schweißstationen, Hochdruckreiniger, Frischwasserpumpen, Wohnmobilgeneratoren, Allzweck-Benzinmotoren, Landverwalter-Schäferhunde, Mini-Fräsen, Parkgeneratoren und Lithium-Startbatterien für schwere Lkw. Das Unternehmen liefert auch Komponenten, darunter Getriebegehäuse, Zylinderblock, Kupplungsgehäuse sowie die rechte und linke Seite von Getrieben, sowie elektrische Antriebssysteme, Elektromotor-Antriebsstränge und Komponenten für den Elektromotor-Antriebsstrang; und Kastenbaugruppe, Kastenkörper, Kastendeckel, Zylinderkopfbaugruppe für Motorräder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Maschinen an, die Gehäuse, Gehäusekombinationen, Gehäusemontage sowie Kastenkörper- und Deckelmontage umfassen. Generatorsatz; Rasenmäher, Motor und Generator mit variabler Frequenz; und technische Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Finanzgeschäft tätig; und Immobiliengeschäft. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in Länder und Regionen in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen war früher als Chengdu Lianyi Industrial Co., Ltd bekannt und änderte 2005 seinen Namen in Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd. Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chongqing Zongshen Power Machinery Co entwickelte sich von ¥9.4B (FY2021) auf ¥12.4B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥666M (+8.8%/Jahr seit FY2021).

001696 ist 27% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.