Transfar Zhilian Co (002010) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 13.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.62 bis ¥4.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.32 – ¥8.89 · Fair‑Value‑Band ¥1.62 – ¥4.20 · der Kurs von ¥4.82 notiert über dem Fair Value von ¥3.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Transfar Zhilian Co (002010) notiert aktuell bei ¥4.82, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transfar Zhilian Co einen Umsatz von 23.0B CNY bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.62 (Bear Case) bis ¥4.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 002010 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.67) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.8600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transfar Zhilian Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Chemie- und Logistikgeschäft in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transfar Zhilian Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Chemie- und Logistikgeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen ist in neun Segmenten tätig: Textildruck- und Färbehilfsmittel; Butadienkautschuk; Beschichtungen und Bauchemie; Online-Frachtplattformgeschäft; After-Sales-Fahrzeuggeschäft; Logistik-Supply-Chain-Geschäft; Smart Highway Port Business; Zahlungs-, Versicherungs- und andere Dienstleistungen; und Immobilienverkauf und technisches Baumanagement. Das Angebot umfasst Textil- und Faserchemikalien, Funktionspolymere sowie Automobil- und Elektronikchemikalien. Organosilicium, Polyurethan und Tenside; Spezialsilikonharze; Butadienkautschuk auf Nickelbasis, Seltenerd-Butadienkautschuk auf Neodymbasis und Spezialkautschuke; Polyester- und Acrylharze; und Kunststoffe, Industrietinten und Spezialbeschichtungen. Das Unternehmen bietet außerdem Abhol-, Vertriebs-, Lager-, Transport- und Lieferdienste an. Lieferkettenlogistikdienstleistungen; und digitale Logistikinfrastrukturdienstleistungen. Es exportiert seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hangzhou, China. Transfar Zhilian Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Transfar Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transfar Zhilian Co entwickelte sich von ¥21.6B (FY2020) auf ¥26.7B (FY2024), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥152M (−43.8%/Jahr seit FY2020).

002010 ist 22% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.