Beijing SL Pharmaceutical Co (002038) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.03 – ¥15.38 · Fair‑Value‑Band ¥2.08 – ¥3.20 · der Kurs von ¥5.91 notiert über dem Fair Value von ¥2.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Beijing SL Pharmaceutical Co (002038) notiert aktuell bei ¥5.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing SL Pharmaceutical Co einen Umsatz von 592M CNY bei einer Nettomarge von -81.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 412M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.08 (Bear Case) bis ¥3.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002038 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.38) gegenüber DCF-Modelle (¥1.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Gentechnik und verwandte Arzneimittel in der Volksrepublik China und international erforscht, entwickelt und produziert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Gentechnik und verwandte Arzneimittel in der Volksrepublik China und international erforscht, entwickelt und produziert. Zu den fertigen Formulierungen des Unternehmens gehören Temozolomid; Arsentrioxid; Lenalidomid-Kapseln; Injektion des pegylierten humanen Granulozyten-stimulierenden Faktors; Injektion menschlicher Granulozytenzell-stimulierender Faktoren; rekombinanter menschlicher basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor zur äußerlichen Anwendung; rekombinantes menschliches basisches Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Gel; menschliches Interleukin-11; Arsentrioxid; Thymopentin; Paclitaxel-Injektion; Docetaxel-Injektion; Vinorelbintartrat-Injektion; Asparaginase; Calciumfolinat; Gemcitabinhydrochlorid; Regorafenib-Tabletten; Oseltamivirphosphat-Kapseln; Ornidazol-Injektion; Adefovirdipivoxil-Kapseln/Adefovirdipivoxil-Tabletten; Ribavirin; Valaciclovirhydrochlorid; Levofloxacinhydrochlorid; Tenofovirdisoproxilfumarat; Cyclosporin-Injektion/Cyclosporin-Weichkapseln; dispergierbares Mycophenolatmofetil; Coenzym-Komplex; Enoxaparin-Natrium; Simvastatin; Telmisartan-Amlodipin; Liposon; Nitroglycerinspray; Eptifibatid, Argatroban; Voglibose; Dapagliflozin; Vildagliptin; Granisetronhydrochlorid-Injektion; magensaftresistente Omeprazol-Kapseln; Adenosylmethioninbutandisulfonat; Cytidintriphosphat-Dinatrium-Injektion; Cytidintriphosphat-Dinatrium-Injektion; Gabapentin; Risedronat-Natrium; Lachs-Calcitonin-Injektion; Lucosaminsulfat-Kapseln; Loratadin dispergierbar; Desloratadin; Naftopidil; Somatostatin zur Injektion; Octreotidacetat; und Etodolac-Retardtabletten. Das Unternehmen war früher als Beijing BaiLuyuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. bekannt und änderte 1998 seinen Namen in Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd.Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing SL Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥624M (FY2025), rund −15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥347M.

002038 ist 55% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.