Jiangsu Shagang Co (002075) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 8.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥2.27 bis ¥2.59), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.84 – ¥11.56 · Fair‑Value‑Band ¥2.27 – ¥2.59 · der Kurs von ¥3.96 notiert über dem Fair Value von ¥2.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Shagang Co (002075) notiert aktuell bei ¥3.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Shagang Co einen Umsatz von 12.8B CNY bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.27 (Bear Case) bis ¥2.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 002075 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.94) gegenüber Substanzwert (¥2.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Shagang Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Schmelzen, der Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenmetallen in China und international. Das Unternehmen bietet Stahlprodukte an, darunter Stahlprodukte aus den Bereichen Automobil, Maschinenbau, Energie, Maschinenindustrie, Schienenverkehr, Bergbau und Schiffsankerketten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Shagang Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Schmelzen, der Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenmetallen in China und international. Das Unternehmen bietet Stahlprodukte an, darunter Stahlprodukte aus den Bereichen Automobil, Maschinenbau, Energie, Maschinenindustrie, Schienenverkehr, Bergbau und Schiffsankerketten. Gießen runder Knüppel; Getriebeprodukte wie Automotoren, Getriebe, Hinterachsen, Spiralkegelräder, Nutzfahrzeuge und Fahrzeuge mit neuer Energie; und warmgewalzte Rund- und Flachstahlprodukte. Unter der Marke Shagang bietet das Unternehmen außerdem schwere und dicke Bleche, warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, ultradünne Bänder, Hochgeschwindigkeitswalzdraht, große gewickelte Walzdrähte und gerippte Bewehrungsstäbe an. Seine Produkte werden in der Luft- und Raumfahrt-, Schiffstechnik-, Hochhaus-, Brücken-, Pipeline-, Petrochemie-, Automobil-, Haushaltsgeräte- und Lebensmittelverpackungsindustrie eingesetzt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Stahlhandel tätig; Verkauf von Benzin, Diesel und Schmiermitteln; Entwicklung und Verkauf von Immobilien; Pelletverarbeitung; Verarbeitung und Recycling erneuerbarer Ressourcen; Vermögensverwaltungs- und Anlageverwaltungstätigkeiten; und die Produktion und der Verkauf von gemahlenem Hüttensandmehl und Hüttenzement sowie von Lagern und Getriebekomponenten. Darüber hinaus bietet es Installations-, Bau- und Dekorationsdienstleistungen sowie Hoteldienstleistungen an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in 90 Länder und Regionen in Südostasien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien und Afrika. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Huaigang Group Co. Ltd. bekannt. Jiangsu Shagang Co., Ltd. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhangjiagang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Shagang Co entwickelte sich von ¥18.5B (FY2021) auf ¥13.1B (FY2025), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥267M (−30.0%/Jahr seit FY2021).

002075 ist 43% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.