Wanbangde Pharmaceutical Holding (002082) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 8.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.55 bis ¥3.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.85 – ¥36.24 · Fair‑Value‑Band ¥1.55 – ¥3.23 · der Kurs von ¥10.45 notiert über dem Fair Value von ¥2.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Wanbangde Pharmaceutical Holding (002082) notiert aktuell bei ¥10.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wanbangde Pharmaceutical Holding einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 256M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.55 (Bear Case) bis ¥3.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002082 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.97) gegenüber Substanzwert (¥2.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf traditioneller chinesischer Medizin, chemischer Rohstoffe und chemischer Präparate. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Pharmageschäft und dem Medizingerätegeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf traditioneller chinesischer Medizin, chemischer Rohstoffe und chemischer Präparate. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Pharmageschäft und dem Medizingerätegeschäft. Es bietet Medikamente zur Behandlung von Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen an; und Erkrankungen des Nervensystems, der Atemwege, des Geistes und des Verdauungssystems. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt außerdem orthopädische Implantate, einschließlich orthopädischer Implantate, die aus thorakolumbaler Fusion, zervikaler Fusion, spinalen internen Fixierungssystemen, unabhängigen Fusionsgeräten, unikompartimentellen Kniegelenken usw. bestehen; medizinische Geräte; Einweg-Verbrauchsmaterialien aus sterilem medizinischem Polymer; und Krankenhaustechnikdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Wanbangde New Building Materials Co., Ltd. bekannt und änderte im April 2020 seinen Namen in Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd. Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wanbangde Pharmaceutical Holding entwickelte sich von ¥1.9B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥199M.

002082 ist 77% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.