Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co (002084) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.7500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.2400 bis ¥0.7500). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.10 – ¥6.66 · Fair‑Value‑Band ¥0.2400 – ¥0.7500 · der Kurs von ¥3.57 notiert über dem Fair Value von ¥0.4600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co (002084) notiert aktuell bei ¥3.57, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.4600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 325M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2400 (Bear Case) bis ¥0.7500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 002084 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.53) gegenüber Multiplikatoren (¥0.9800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Küchen- und Badezimmerprodukte sowie maßgeschneiderte vorgefertigte Räume für Wohn- und Gewerbeanwendungen in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Küchen- und Badezimmerprodukte sowie maßgeschneiderte vorgefertigte Räume für Wohn- und Gewerbeanwendungen in der Volksrepublik China und international. Es bietet Armaturen- und Schrankkomponenten, Sanitärkeramik, Keramik, Badewannen, Duschräume, Badezimmerschränke, integrierte Schränke, Fliesen und andere Teile und Komponenten sowie Smart Homes, Keramik-WCs und -Waschbecken, Smart-WCs und Sinterstein. Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co., Ltd. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co entwickelte sich von ¥3.3B (FY2020) auf ¥2.9B (FY2024), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −¥124M.

002084 ist 87% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.