Luyang Energy-Saving Materials Co (002088) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.98 – ¥23.37 · Fair‑Value‑Band ¥2.02 – ¥3.06 · der Kurs von ¥7.48 notiert über dem Fair Value von ¥3.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Luyang Energy-Saving Materials Co (002088) notiert aktuell bei ¥7.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luyang Energy-Saving Materials Co einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 642M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.02 (Bear Case) bis ¥3.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 002088 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥12.09) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb sowie Anwendungsdesign und Bau von Feuerfest- und Wärmedämmprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb sowie Anwendungsdesign und Bau von Feuerfest- und Wärmedämmprodukten. Das Angebot umfasst Keramikfasern, lösliche Fasern, Aluminiumoxidfasern, Steinwolle, Schamottsteine und Mörtel, mikroporöse Platten, monolithische Module, Schiffs- und Offshore-Isolierung sowie andere Produkte, darunter Keramik- und AES-Wolle, polykristalline und Mineralwolle, Mullitziegel, mikroporöse Dämmplatten, feuerfeste Schamottesteine, Kalziumsilikatplatten, Glaswolle, Glasfasern und Sandwichplatten für die Petrochemie, Eisen und Stahl, Nichteisenaluminium, Energieerzeugung, Keramik und Glas, Zement, Bauwesen, Schifffahrts- und Geräteindustrie. Das Unternehmen war früher als Shandong Luyang Share Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im September 2015 in Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd.. Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Zibo, China. Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der UFX Holding II Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luyang Energy-Saving Materials Co entwickelte sich von ¥3.2B (FY2021) auf ¥2.5B (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥42.9M (−46.8%/Jahr seit FY2021).

002088 ist 59% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.