Sunward Intelligent Equipment Co (002097) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 8.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.14 – ¥20.01 · Fair‑Value‑Band ¥1.23 – ¥2.06 · der Kurs von ¥7.25 notiert über dem Fair Value von ¥1.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Sunward Intelligent Equipment Co (002097) notiert aktuell bei ¥7.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunward Intelligent Equipment Co einen Umsatz von 7.3B CNY bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.23 (Bear Case) bis ¥2.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 002097 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥4.09) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥0.5700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. produziert und vertreibt Geräte weltweit. Das Unternehmen bietet technische Ausrüstung an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. produziert und vertreibt Geräte weltweit. Das Unternehmen bietet technische Ausrüstung an, wie z. B. Baggermaschinen, Tiefbaugeräte, Gesteinsbohrgeräte, Hebemaschinen, Lademaschinen, Luftarbeitsmaschinen, mobile und stationäre Brech- und Siebgeräte, Bergbaufahrzeuge, Tunnelbohrmaschinen sowie Bohr- und Produktionsgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Flugzeugbau, Flugzeugbetrieb und Flugzeugbetreiber an. und Spezialausrüstung. Das Unternehmen hieß früher Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd. und änderte 2011 seinen Namen in Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunward Intelligent Equipment Co entwickelte sich von ¥11.4B (FY2021) auf ¥7.3B (FY2025), rund −10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥84.2M (−28.3%/Jahr seit FY2021).

002097 ist 77% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.