Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co (002114) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 2.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.9500 bis ¥1.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.97 – ¥11.42 · Fair‑Value‑Band ¥0.9500 – ¥1.98 · der Kurs von ¥7.66 notiert über dem Fair Value von ¥1.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co (002114) notiert aktuell bei ¥7.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von -11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 439M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9500 (Bear Case) bis ¥1.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 002114 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.58) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.42). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Abbau und der Verhüttung von Blei- und Zinkerzen in China. Das Unternehmen verarbeitet Zinkbarren, Zinklegierungen, Elektrizität, Bleikonzentrate, Germaniumkonzentrate, Silberkonzentrate, Cadmiumbarren, ultrafeines Zinkpulver, Schwefelsäure, Nebenprodukte Bleischlacke, Kupferkonzentrat usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Abbau und der Verhüttung von Blei- und Zinkerzen in China. Das Unternehmen verarbeitet Zinkbarren, Zinklegierungen, Elektrizität, Bleikonzentrate, Germaniumkonzentrate, Silberkonzentrate, Cadmiumbarren, ultrafeines Zinkpulver, Schwefelsäure, Nebenprodukte Bleischlacke, Kupferkonzentrat usw. Es ist auch an der Erzeugung von Wasserkraft beteiligt; Erzaufbereitung; und produziert und vertreibt erweiterte Produkte sowie die Veredelung von Nebenprodukten. Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Qujing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥178M.

002114 ist 74% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.