Guangdong Tapai Group (002233) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 8.9B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥6.46 (Bear) bis ¥10.30 (Bull), Basis ¥7.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.48 – ¥11.21 · Fair‑Value‑Band ¥6.46 – ¥10.30 · der Kurs von ¥7.41 notiert unter dem Fair Value von ¥7.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guangdong Tapai Group (002233) notiert aktuell bei ¥7.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Tapai Group einen Umsatz von 4.0B CNY bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.46 (Bear Case) bis ¥10.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.41 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 002233 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥9.18) gegenüber Dividendendiskontierung (¥5.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Guangdong Tapai Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Zement in China. Es bietet Portlandzementklinker; Allzweck-Portlandzementklinker, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Guangdong Tapai Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Zement in China. Es bietet Portlandzementklinker; Allzweck-Portlandzementklinker, wie z. B. Portlandzemente, gewöhnliche Portlandzemente, puzzolanische Portlandzemente, Schlacke-Portlandzemente, Flugasche-Portlandzemente und zusammengesetzte Portlandzemente; und Transportbeton. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Ta Pai, Yue Ta, Jiaying und Heng Ta. Seine Produkte werden im Infrastrukturbau eingesetzt, darunter Autobahnen, Wasserkraftprojekte, Eisenbahnen, Häfen und Flughäfen sowie verschiedene Bauprojekte, beispielsweise Immobilien. Guangdong Tapai Group Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Meizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Tapai Group entwickelte sich von ¥7.7B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund −14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥634M (−23.3%/Jahr seit FY2021).

002233 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.