Jianshe Industry Group (002265) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 20.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.81 – ¥44.89 · Fair‑Value‑Band ¥3.72 – ¥6.19 · der Kurs von ¥18.98 notiert über dem Fair Value von ¥4.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Jianshe Industry Group (002265) notiert aktuell bei ¥18.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jianshe Industry Group einen Umsatz von 4.9B CNY bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.72 (Bear Case) bis ¥6.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 002265 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.35) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und dem Service von militärischen und zivilen Produkten in China und international. Das Unternehmen bietet Militärprodukte an, darunter vollkalibrige Schusswaffen und leichte Waffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und dem Service von militärischen und zivilen Produkten in China und international. Das Unternehmen bietet Militärprodukte an, darunter vollkalibrige Schusswaffen und leichte Waffen. Darüber hinaus werden zivile Produkte wie Antriebs-, Getriebe-, Lenkungs- und Sicherheitssysteme für Kraftfahrzeuge bereitgestellt. Teile für neue Energiefahrzeuge, bestehend aus mechanischen Lenkgetrieben, Pedalen, Pleueln, Stahlkolben für Nutzfahrzeuge und Rohlingen für Untersetzungsgetriebe sowie Lenk-, Zwischen-, Antriebshälften und Motorwellen; Präzisionsschmiedeprodukte; andere Automobilteile; und zivile Schusswaffen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Terrorismusbekämpfung und zur Aufstandsbekämpfung an; Trainingssysteme; optoelektronische Informationsfusionsausrüstung; Titanlegierungen; und pulvermetallurgische Produkte. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen hieß früher Yunnan Xiyi Industry Co., Ltd. und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd. Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd. wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China. Die Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China South Industries Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jianshe Industry Group entwickelte sich von ¥4.5B (FY2021) auf ¥4.5B (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥233M (−5.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.