Zhefu Holding (002266) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 25.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.37 (Bear) bis ¥5.62 (Bull), Basis ¥4.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.62 – ¥7.40 · Fair‑Value‑Band ¥3.37 – ¥5.62 · der Kurs von ¥5.05 notiert über dem Fair Value von ¥4.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Zhefu Holding (002266) notiert aktuell bei ¥5.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhefu Holding einen Umsatz von 24.5B CNY bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.37 (Bear Case) bis ¥5.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002266 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.88) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.09). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhefu Holding Group Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften saubere Energiegeräte in China und international. Das Unternehmen bietet Wasserkraftturbinen-, Gezeitenstrom- und Pumpspeichergeneratorsätze sowie Pumpen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhefu Holding Group Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften saubere Energiegeräte in China und international. Das Unternehmen bietet Wasserkraftturbinen-, Gezeitenstrom- und Pumpspeichergeneratorsätze sowie Pumpen an. und Kernenergieausrüstung, einschließlich Steuerstabantriebsmechanismus, Druckbehälter und Ausrüstung der Kernklasse, Hauptpumpe des Flüssigmetallreaktors, kleine Reaktorkomponenten, elektromagnetische Pumpe eines flüssigmetallgekühlten Reaktors, Flüssigmetallpumpe. Felgengetriebener Propeller und nicht standardmäßige Ausrüstung. Darüber hinaus befasst es sich mit der Entsorgung und Ressourcennutzung gefährlicher Abfälle. Recycling von Sekundärmetallen wie Elektrolytkupfer, Zink und Zinn sowie Gold- und Silberbarren, Palladium, raffiniertem Nickelsulfat und Rohblei; und Entsorgung und Wiederverwendung ausgemusterter Energiebatterien. Das Unternehmen hieß früher Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment Co., Ltd. und änderte im Januar 2014 seinen Namen in Zhefu Holding Group Co., Ltd. Zhefu Holding Group Co., Ltd. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhefu Holding entwickelte sich von ¥14.2B (FY2021) auf ¥23.2B (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (−16.6%/Jahr seit FY2021).

002266 ist 11% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.