MYS Group (002303) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.81 – ¥5.59 · Fair‑Value‑Band ¥2.17 – ¥3.62 · der Kurs von ¥5.34 notiert über dem Fair Value von ¥2.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

MYS Group (002303) notiert aktuell bei ¥5.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MYS Group einen Umsatz von 3.9B CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 524M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.17 (Bear Case) bis ¥3.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 002303 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.04) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MYS Group Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Verpackungsprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet Transport-, Wellpappen-, Fein-, Schwer- und Leichtverpackungsprodukte an; Produkte kennzeichnen; Verpackungsintegrationsdienste, wie Verpackungsproduktdesign, Strukturdesign, Optimierung von Verpackungslösungen, Beschaffung von …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MYS Group Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Verpackungsprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet Transport-, Wellpappen-, Fein-, Schwer- und Leichtverpackungsprodukte an; Produkte kennzeichnen; Verpackungsintegrationsdienste, wie Verpackungsproduktdesign, Strukturdesign, Optimierung von Verpackungslösungen, Beschaffung von Verpackungsmaterialien durch Dritte und Logistikverteilung von Verpackungsprodukten sowie Lieferantenbestandsverwaltung und Hilfsverpackungsdienste vor Ort; und elektronische Funktionsstanzprodukte wie Polsterkissen, stoßabsorbierender Schaumstoff, Klebeband, Schutzfolie, staubdichtes Netz, leitfähige Isolierfolie usw. MYS Group Co., Ltd. bedient Unterhaltungselektronik, Spirituosen, Möbel, Haushaltsgeräte, Elektrohandwerkzeuge, Automobil- und New-Energy-Fahrzeugindustriekette, medizinische Versorgung, Lebensmittel und Getränke, E-Commerce-Logistik, Expresszustellung und andere Branchen. MYS Group Co., Ltd. war früher als Shenzhen MYS Environmental Protection & Technology Company Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2015 in MYS Group Co., Ltd. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MYS Group entwickelte sich von ¥3.6B (FY2021) auf ¥4.0B (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥261M (+27.4%/Jahr seit FY2021).

002303 ist 46% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.