Beijing Lier High-temperature Materials Co (002392) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 9.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.92 bis ¥7.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.75 – ¥10.96 · Fair‑Value‑Band ¥3.92 – ¥7.16 · der Kurs von ¥7.50 notiert über dem Fair Value von ¥5.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Beijing Lier High-temperature Materials Co (002392) notiert aktuell bei ¥7.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Lier High-temperature Materials Co einen Umsatz von 7.2B CNY bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 754M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.92 (Bear Case) bis ¥7.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 002392 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥7.07) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.6100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Lier Hochtemperaturmaterialien Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt feuerfeste Materialien für die Eisen- und Stahl-, Nichteisen-, Petrochemie-, Baustoff- und andere Industrie in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Lier Hochtemperaturmaterialien Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt feuerfeste Materialien für die Eisen- und Stahl-, Nichteisen-, Petrochemie-, Baustoff- und andere Industrie in China und international. Das Unternehmen bietet Rohstoffprodukte an, darunter weißen Korund, geschmolzenes Magnesia-Aluminiumoxid-Spinell, aktiviertes Aluminiumoxid-Mikropulver und homogenisiertes Bauxit sowie geschmolzenes, großes Kristall-geschmolzenes und totgebranntes Magnesia; und Legierungshilfsstoffe wie Ferro-Molybdän und Molybdänoxid. Es liefert auch feuerfeste Materialien für Eisenherstellungssysteme, einschließlich der letzten Ofeninfrastruktur, Abstichlochton, Eisenkanal, Heißmetallpfanne und Torpedowagen; Stahlherstellungssysteme, zu denen Elektrolichtbogenofen, BOF, Pfanne, RH-Raffination, Tundish, Stranggussfunktion, Komponenten, Schiebetor, Spülstein und unterstützende Ausrüstung gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vergaser und andere Industrieöfen an. Es bietet außerdem Design, Konfiguration, Installation, Bau, Betrieb und Wartung sowie technische Dienstleistungen für feuerfeste Materialien für thermische Anlagen und Öfen. Beijing Lier Hochtemperaturmaterialien Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Lier High-temperature Materials Co entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥7.0B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥401M (+0.2%/Jahr seit FY2021).

002392 ist 24% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.