Zhejiang Wanliyang Co (002434) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 7.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.24 – ¥15.88 · Fair‑Value‑Band ¥2.33 – ¥3.89 · der Kurs von ¥5.78 notiert über dem Fair Value von ¥3.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Wanliyang Co (002434) notiert aktuell bei ¥5.78, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Wanliyang Co einen Umsatz von 5.0B CNY bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.33 (Bear Case) bis ¥3.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 002434 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥5.37) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥2.17). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Automobilgetrieben und Getriebe-/Antriebssystemprodukten für Fahrzeuge mit neuer Energie in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Automobilgetrieben und Getriebe-/Antriebssystemprodukten für Fahrzeuge mit neuer Energie in China und international. Das Unternehmen bietet Kfz-Getriebeprodukte an, darunter Pkw- und Nutzfahrzeuggetriebe, die in Pkw, SUVs, MPVs, Nutzfahrzeugen, einschließlich Logistiktransportern, Langsamfahr- und Schwerlastmuldenkippern, Bussen, Kommunalfahrzeugen, Schulbussen und Pickups eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet auch eingeführte CVT-Getriebe für Traktoren, Lastschaltsysteme für landwirtschaftliche Maschinen, humanoide Roboterübertragungsvorrichtungen und elektrische Antriebssysteme für Baumaschinen an. Präzisionsmechanische Komponenten, die hochwertige und kostengünstige Teile wie Gehäuse, Zahnräder, Differentiale, Synchronisierungen und andere Produkte liefern. Das Unternehmen hieß früher Zhejiang Wanliyang Transmission Company Ltd. und änderte im Januar 2016 seinen Namen in Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinhua, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Wanliyang Co entwickelte sich von ¥6.1B (FY2020) auf ¥6.0B (FY2024), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥240M (−21.0%/Jahr seit FY2020).

002434 ist 46% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 644 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.