ZYNP Corporation (002448) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 7.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.67 bis ¥12.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.49 – ¥17.91 · Fair‑Value‑Band ¥6.67 – ¥12.97 · der Kurs von ¥12.15 notiert über dem Fair Value von ¥10.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

ZYNP Corporation (002448) notiert aktuell bei ¥12.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZYNP Corporation einen Umsatz von 4.2B CNY bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 240M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.67 (Bear Case) bis ¥12.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 002448 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥18.69) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.81). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ZYNP Corporation entwirft, entwickelt, fertigt, testet und liefert Zylinderlaufbuchsen und Kraftkolben-Montagesysteme in China und international. Das Unternehmen bietet Zylinderlaufbuchsen für die Bereiche Pkw, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Schiffbau, Gartenmaschinen, Luftkompressoren, Militär und andere Energiebereiche an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ZYNP Corporation entwirft, entwickelt, fertigt, testet und liefert Zylinderlaufbuchsen und Kraftkolben-Montagesysteme in China und international. Das Unternehmen bietet Zylinderlaufbuchsen für die Bereiche Pkw, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Schiffbau, Gartenmaschinen, Luftkompressoren, Militär und andere Energiebereiche an. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Aktuatoren und Steuerungen für die Automobilelektronik. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mengzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZYNP Corporation entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥3.9B (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥409M (+18.0%/Jahr seit FY2021).

002448 ist 15% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.