Zhejiang Shuanghuan Driveline Co (002472) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 36.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥19.32 bis ¥40.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.77 – ¥51.48 · Fair‑Value‑Band ¥19.32 – ¥40.82 · der Kurs von ¥39.28 notiert über dem Fair Value von ¥32.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Shuanghuan Driveline Co (002472) notiert aktuell bei ¥39.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥32.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Shuanghuan Driveline Co einen Umsatz von 9.1B CNY bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 906M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.32 (Bear Case) bis ¥40.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥39.28 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 002472 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥39.45) gegenüber Substanzwert (¥7.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von mechanischen Getrieben und zugehörigen Teilen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von mechanischen Getrieben und zugehörigen Teilen in China und international. Es bietet Getriebekernkomponenten für Personenkraftwagen wie MT, AMT, DCT, CVT, AT, Verteilergetriebe, Synchronisierungen, elektronische Fahrzeugprodukte, Getriebewellen, Differenzialmechanismen, Produkte für Hybrid-Elektrofahrzeuge, DHT, Motorzahnkränze sowie Planeten- und Scherengetriebe. Das Unternehmen liefert außerdem Getriebewellen und Motorzahnräder für Nutzfahrzeuge; Getriebe für Off-Road-Baumaschinen; kleine Elektrowerkzeuge mit Kegelradgetriebe; Schienentransportausrüstung; Ritzelwelle für Windkraftanlagen; und Getriebe für Motorradmotoren, einschließlich Getriebe für Geländefahrzeuge und Haomai 50-Getriebe. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung und Testerfahrungsentwicklung tätig; Software- und Informationstechnologie-Dienstleistungsbranche; Anwendungsdienstleistungsbranche für Technologieförderung; und Investmentgeschäft. Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Shuanghuan Driveline Co entwickelte sich von ¥5.4B (FY2021) auf ¥9.1B (FY2025), rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (+40.2%/Jahr seit FY2021).

002472 ist 17% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.