Jiangsu Yinhe Electronics Co (002519) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 7.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.6000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.38 – ¥11.47 · Fair‑Value‑Band ¥0.4500 – ¥0.6000 · der Kurs von ¥5.54 notiert über dem Fair Value von ¥0.5300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Yinhe Electronics Co (002519) notiert aktuell bei ¥5.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.5300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Yinhe Electronics Co einen Umsatz von 684M CNY bei einer Nettomarge von -9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 155.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 254M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4500 (Bear Case) bis ¥0.6000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 002519 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.32) gegenüber Multiplikatoren (¥0.5000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Yinhe Electronics Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Computer-, Kommunikations- und andere elektronische Geräte in China und international. Das Unternehmen bietet Solarspeichersysteme für Gewerbegebäude, Industrieparks, Minen und Inselanwendungen; und Präzisionsstrukturteile, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Yinhe Electronics Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Computer-, Kommunikations- und andere elektronische Geräte in China und international. Das Unternehmen bietet Solarspeichersysteme für Gewerbegebäude, Industrieparks, Minen und Inselanwendungen; und Präzisionsstrukturteile, wie z. B. Batteriekästen für Elektrofahrzeuge, Solarwechselrichter und Hoch-/Niederspannungs-Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte. Darüber hinaus werden spezielle Geräte bereitgestellt, darunter Lastmanagement, Stromverteilungsmanagement, Umgebungskontrolle, Energiemanagement und sichere Stromversorgungsprodukte. und intelligentes Internetgerät, das Drei-Netzwerk-Fusion, intelligentes System, intelligente Heimnutzung und interaktive Multi-Screen-Typen umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Computer und Komponenten an; Kommunikationsausrüstung; optoelektronische, Netzwerk- und Softwareprodukte; Radio- und Fernsehgeräte; Satelliten-Bodenempfangsanlagen; Set-Top-Box-Produkte; Überwachungsgeräte; Polizeiausrüstung; spezielle Ausrüstung; Sicherheitsausrüstung; intelligente Safes; Hoch- und Niederspannungs-Energieübertragungs- und -verteilungsgeräte; Netzteile; spezielle elektromechanische Steuerungen; intelligente Verbrauchergeräte; Autoteile und Zubehör; Elektrische Klimaanlagen und Kompressoren für Kraftfahrzeuge; elektromechanische Produkte und Managementsysteme; und Hardware-Strukturteile und Formen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Kunststoffprodukten sowie damit verbundener Produktberatung, Installation und Dienstleistungen. Import- und Exportgeschäft von Produkten, Roh- und Hilfsstoffen sowie Ausrüstung und Technologie. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhangjiagang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Yinhe Electronics Co entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥548M (FY2025), rund −21.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥83.7M.

002519 ist 90% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.