Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co (002534) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 17.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.54 – ¥31.92 · Fair‑Value‑Band ¥7.00 – ¥10.61 · der Kurs von ¥16.11 notiert über dem Fair Value von ¥8.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co (002534) notiert aktuell bei ¥16.11, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co einen Umsatz von 6.1B CNY bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.00 (Bear Case) bis ¥10.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002534 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.56) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Abwärmerückgewinnungskessel in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Abwärmerückgewinnungskessel in China und international. Es bietet Gasturbinen-Abhitzekessel; Trockenlöschkoks-Abhitzekessel; Sintermaschine, Abhitzekessel; Abhitzekessel für Zementöfen; Warmwasserkessel; und Kraftwerkskessel wie Kessel mit zirkulierender Wirbelschicht, Kohlenstauböfen und Hochofengas. Das Unternehmen liefert auch Kraftwerkszusatzgeräte, darunter Hoch- und Niederdruckerhitzer, Entgaser und Kondensatoren; Müllverbrennung, Biomasse, Erdgas, Abwasser und Gaskessel; Schlammkessel, Wärmeabsorber für geschmolzenes Salz, Wärmetauscher und Lagertanks; Stickstoffverbrennung bei niedriger Temperatur; SCR/SNCR-Ausrüstung; und Kernenergieausrüstung, bestehend aus konventionellen Inselhilfsanlagen für die Kernenergie sowie ziviler nuklearer Sekundär- und Drittebenenausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Thermalölwärme-, petrochemische und chemische Wärmetauscher sowie andere Wärmetauscher an; Geräte zur Meerwasserentsalzung; Vergaser; EP/EPC/PC-Projekte; Druckbehälter; Ersatzteile wie Supererhitzer, Economizer und andere Komponenten; und technische Dienstleistungen, Projektänderungen, Engineering, Reparatur, Wartung und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd bekannt. und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co entwickelte sich von ¥6.6B (FY2021) auf ¥6.2B (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥437M (+1.0%/Jahr seit FY2021).

002534 ist 45% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.