China Oil HBP Science & Technology Co (002554) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 4.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.9000 bis ¥3.00). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.00 – ¥5.25 · Fair‑Value‑Band ¥0.9000 – ¥3.00 · der Kurs von ¥2.82 notiert über dem Fair Value von ¥1.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

China Oil HBP Science & Technology Co (002554) notiert aktuell bei ¥2.82, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Oil HBP Science & Technology Co einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von -18.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 947M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9000 (Bear Case) bis ¥3.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 002554 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥0.9700) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd bietet Lösungen für die Öl- und Gasentwicklung und -förderung in Südasien, dem Nahen Osten, Zentralasien, Afrika, Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet passende Technologien und Produkte für die Öl-Gas-Wasseraufbereitung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd bietet Lösungen für die Öl- und Gasentwicklung und -förderung in Südasien, dem Nahen Osten, Zentralasien, Afrika, Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet passende Technologien und Produkte für die Öl-Gas-Wasseraufbereitung an. Mess- und Prüflösungen für Öl und Gas; ölige Abwasserbehandlungslösungen; Heizgeräte für Öl- und Gasfelder; und Bodentechnologien und führt EPC-Ingenieurprojekte durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Umweltschutzausrüstung und -dienstleistungen an, darunter das Recycling von Ölschlamm, die Behandlung gealterter Öle, die unschädliche Behandlung durch Pyrolyse und Verbrennung, die Behandlung zur Ansäuerung von Fracking-Flüssigkeiten und Ausrüstung für die Reinigung von Öltanks sowie umwelttechnische Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Automatisierungssysteme für Öl- und Gasfelder an; SCADA-Systemintegration für Öl- und Gasspeicher- und Transportnetze; Softwaresysteme und -dienstleistungen; und Lösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Ölfelddienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Betrieb und Verkauf von Erdgasressourcen. Das Unternehmen besitzt eine Beteiligung am Dagang Oilfield Kong South Block. China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Oil HBP Science & Technology Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥370M.

002554 ist 33% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.