Guang Dong Qun Xing Toys Joint-Stockco.,Ltd. (002575) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.6800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.30 – ¥12.91 · Fair‑Value‑Band ¥0.4200 – ¥0.6800 · der Kurs von ¥5.20 notiert über dem Fair Value von ¥0.5500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Guang Dong Qun Xing Toys Joint-Stockco.,Ltd. (002575) notiert aktuell bei ¥5.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.5500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guang Dong Qun Xing Toys Joint-Stockco.,Ltd. einen Umsatz von 462M CNY bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15.4M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4200 (Bear Case) bis ¥0.6800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 002575 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥2.18) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guang Dong Qun Xing Toys Joint-Stockco., Ltd. beschäftigt sich mit dem Verkauf von Alkohol in China. Das Unternehmen bietet Spielzeug, Kinderwagen, Trolleys, Kinderbetten, Gehhilfen, Dreiräder, Kinderwagen, Gepäckwagen, Fahrräder, Elektrofahrzeuge, Stubenwagen, Schaukelstühle und Kinderschüttler an; Kunststoffprodukte; und Hardwareprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guang Dong Qun Xing Toys Joint-Stockco., Ltd. beschäftigt sich mit dem Verkauf von Alkohol in China. Das Unternehmen bietet Spielzeug, Kinderwagen, Trolleys, Kinderbetten, Gehhilfen, Dreiräder, Kinderwagen, Gepäckwagen, Fahrräder, Elektrofahrzeuge, Stubenwagen, Schaukelstühle und Kinderschüttler an; Kunststoffprodukte; und Hardwareprodukte. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Design, Entwicklung und Produktion von Animationssoftware tätig. und Recycling- und Verarbeitungsdienstleistungen für Kunststoffabfälle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strategische Beratung, Beratung zu industriellen Fusionen und Übernahmen, Finanzierungsberatung und Machbarkeitsanalysen für Projektinvestitionen an. Vermietung von unternehmenseigenem Eigentum; und unternehmerische Parkbetriebsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guang Dong Qun Xing Toys Joint-Stockco.,Ltd. entwickelte sich von ¥51.2M (FY2021) auf ¥470M (FY2025), rund +74.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥26.4M.

002575 ist 89% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.