Hytera Communications Corporation (002583) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 16.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.37 – ¥28.20 · Fair‑Value‑Band ¥2.87 – ¥5.00 · der Kurs von ¥8.33 notiert über dem Fair Value von ¥3.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hytera Communications Corporation (002583) notiert aktuell bei ¥8.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hytera Communications Corporation einen Umsatz von 6.0B CNY bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 590M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.87 (Bear Case) bis ¥5.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 002583 ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥4.85) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.5100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hytera Communications Corporation Limited bietet Kommunikationstechnologien und -lösungen unter dem Markennamen Hytera in China und international an. Es bietet Funklösungen an, darunter DMR-Funkgeräte, DMR-Repeater und -Systeme, Tetra-Funkgeräte, Tetra-Systeme, eigensichere Funkgeräte, Geschäftsfunkgeräte der S-Serie und analoge Funkgeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hytera Communications Corporation Limited bietet Kommunikationstechnologien und -lösungen unter dem Markennamen Hytera in China und international an. Es bietet Funklösungen an, darunter DMR-Funkgeräte, DMR-Repeater und -Systeme, Tetra-Funkgeräte, Tetra-Systeme, eigensichere Funkgeräte, Geschäftsfunkgeräte der S-Serie und analoge Funkgeräte. MCS- und POC-Funklösungen, bestehend aus POC-Funkgeräten, MCS-Geräten, robusten Dual-Mode-Funkgeräten und Multimedia-Kommunikationsplattformen; Körperkameralösungen, die Körperkameras, Dockingstationen und digitales Beweismanagement (Dem) umfassen; schnelle Bereitstellungslösungen; und Kontrollraumprodukte, wie integrierte Befehls- und Kontrolllösungen sowie Unified Communication & Dispatch. Das Unternehmen bietet außerdem 4G/5G-Breitband an, einschließlich Netzwerkmanagementsystemen, Kernnetzwerken, Makrobasisstationen und integrierten Basisstationen. Satellitenkommunikation, bestehend aus Satellitenterminals, Komponenten und Netzwerklösungen; Antennen- und HF-Konditionierung, bestehend aus Antennen sowie HF-Signalkonditionierung und Filtern; Kommunikationsfahrzeuge, zu denen kleine, mittlere und große Fahrzeuge sowie andere umgerüstete Fahrzeuge gehören; und Zubehör wie Batterien, Ladegeräte, Audio, Car-Kit, Tragetaschen, Kabel, Radioantennen und andere. Es bedient die Bereiche Bildung, Gastgewerbe, Elektrizität, Notfallkommunikation, Facility Management, Krankenhäuser, Gesundheitswesen, Sicherheit, Sport und Transport. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hytera Communications Corporation entwickelte sich von ¥5.7B (FY2021) auf ¥6.0B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥258M.

002583 ist 53% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.