Kuang-Chi Technologies Co (002625) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 59.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.31 – ¥57.50 · Fair‑Value‑Band ¥5.01 – ¥8.67 · der Kurs von ¥30.59 notiert über dem Fair Value von ¥7.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Kuang-Chi Technologies Co (002625) notiert aktuell bei ¥30.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuang-Chi Technologies Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 32.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.01 (Bear Case) bis ¥8.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥30.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 002625 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥9.28) gegenüber Substanzwert (¥2.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von hochmodernen Metamaterial-Ausrüstungsprodukten. Das Unternehmen beliefert die Eisenbahn-, Schiffbau-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie andere Industrien zur Herstellung von Transportausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von hochmodernen Metamaterial-Ausrüstungsprodukten. Das Unternehmen beliefert die Eisenbahn-, Schiffbau-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie andere Industrien zur Herstellung von Transportausrüstung. Das Unternehmen hieß früher Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd. und änderte im Juni 2017 seinen Namen in Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kuang-Chi Technologies Co entwickelte sich von ¥859M (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥687M (+26.1%/Jahr seit FY2021).

002625 ist 77% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.