Harbin Boshi Automation Co (002698) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 11.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.51 bis ¥13.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.94 – ¥20.88 · Fair‑Value‑Band ¥5.51 – ¥13.21 · der Kurs von ¥13.68 notiert über dem Fair Value von ¥9.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Harbin Boshi Automation Co (002698) notiert aktuell bei ¥13.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Harbin Boshi Automation Co einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 386M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.51 (Bear Case) bis ¥13.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002698 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.62) gegenüber Substanzwert (¥2.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Harbin Boshi Automation Co., Ltd. beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Verkauf und Service von intelligenten Fertigungsanlagen und Industrierobotern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Harbin Boshi Automation Co., Ltd. beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Verkauf und Service von intelligenten Fertigungsanlagen und Industrierobotern. Das Unternehmen bietet Industrieroboter, Schmelzroboterausrüstung, Wiegeausrüstung, Palettiersysteme, Transportinspektionsausrüstung, intelligente Logistiksysteme, Gumminachbearbeitungsausrüstung sowie Energiespar- und Umweltschutzausrüstung und bietet außerdem technischen Support und Schulung, Ersatzteile, Wartung und Überholung, Betriebsgarantie, Produktion und Betrieb sowie Netzwerkdienste. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Branchen Chemie, Gummi, Schmelze, Futtermittel, Lebensmittel/Getränke, Medizin, Baustoffe, Photovoltaik, Stahl, intelligente Logistik sowie Energieeinsparung und Umweltschutz. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in verschiedene Länder in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten, Afrika und anderen Ländern. Das Unternehmen war früher als Harbin BOSHI Automation Equipment Co., Ltd. bekannt. Harbin Boshi Automation Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Harbin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Harbin Boshi Automation Co entwickelte sich von ¥2.1B (FY2021) auf ¥2.8B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥564M (+3.6%/Jahr seit FY2021).

002698 ist 32% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.