Zhejiang Yueling Co Ltd (002725) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3,7 Mrd. CNY (≈ 472 Mio. €) · ISIN CNE100001S65

Was ist Zhejiang Yueling Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,56 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,95 ¥ – 21,18 ¥ · Fair‑Value‑Band 0,9400 ¥ – 1,56 ¥ · der Kurs von 11,45 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,25 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Yueling Co Ltd (002725) notiert aktuell bei 11,45 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,25 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 815,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,84 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,45 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4700 ¥, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Yueling Co Ltd einen Umsatz von 648 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 0,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 41,4 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,9400 ¥ (Bear Case) bis 1,56 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,45 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 002725 ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0068 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,84 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0600 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Yueling Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Aluminiumlegierungsrädern in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Yueling Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Aluminiumlegierungsrädern in China und international. Das Unternehmen bietet Pkw-, Lkw-Legierungs-, Motorrad-, ATV-, Schmiede-, Fließform-, Niederdruck-, Dampf-, Beschichtungs- und Spinnräder sowie klassische Produkte, Automobilteile und Motorradteile unter den Markennamen YUELING, YLW, ARTKA WHEELS, FORZUTO, DAUNTLESS und FFP an. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Zhejiang Yueling Wheel Hub Making Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2012 in Zhejiang Yueling Co., Ltd.. Zhejiang Yueling Co., Ltd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Wenling, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Yueling Co Ltd entwickelte sich von 944 Mio. CNY (FY2021) auf 668 Mio. CNY (FY2025), rund −8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,6 Mio. CNY (+19,9 %/Jahr seit FY2021).

002725 ist 816 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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