Shenzhen Envicool Technology Co (002837) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 63.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.41 – ¥92.91 · Fair‑Value‑Band ¥6.72 – ¥11.88 · der Kurs von ¥55.45 notiert über dem Fair Value von ¥9.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Envicool Technology Co (002837) notiert aktuell bei ¥55.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Envicool Technology Co einen Umsatz von 6.3B CNY bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 100M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.72 (Bear Case) bis ¥11.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥55.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 177% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 002837 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥22.65) gegenüber Substanzwert (¥2.36). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. bietet Temperaturregelungs- und Energiesparlösungen und -produkte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. bietet Temperaturregelungs- und Energiesparlösungen und -produkte in China und international. Das Unternehmen bietet kühle Innenkühlung mit vollständiger Kette, kühle Innenkühlung, Immersionslösungen, Elektronik, kostenlose, turbobetriebene Heatpipe-freie, geschlossen gekoppelte und Präzisionskühlungslösungen sowie CRAC-, modulare Rechenzentrums-, integrierte und Mikromodul-integrierte Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Telekommunikations-Basisstationen, Industrie- und Verkehrsnetze, Ladesäulen, vorgefertigte Stromcontainer, Außenstromschränke, Außenschränke, Batteriewechselstationen, Battcool-Energiespeicher in Luft, Battcool-Energiespeicher in voller Kette für Flüssigkeiten, städtische Lieferungen, Lufttransport und Kühllösungen für den Schienenverkehr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrzonen-Kühlkettenlieferung, Fahrzeugumgebungskontrolle, Ultra-Niedertemperatur-Wärmepumpe, integriertes Batterie-Wärmemanagement, In-Bus-Luftumgebung, unabhängiges Batterie-Wärmemanagement, Energieeinsparung bei Klimaanlagen für den Schienenverkehr, maßgeschneiderte Luftreinigung für den Schienenverkehr und Zwischenüberholung von U-Bahn-Klimaanlagen sowie Campus-, Medizinindustrie-, Geschäftsgebäude-, öffentliche Verkehrsmittel- und Wohnraum-Luftumgebungslösungen. Darüber hinaus bietet es Kompressoren, Elektronikkühlung, Schnellkupplung, Kühlmittel, Flüssigkeitskühlung, Schaltschränke, USV und Desinfektionskomponenten; sowie After-Sales-, Wartungs-, Upgrade-, Engineering-, O&M- und Ersatzteilversorgungsdienste.Die Produkte des Unternehmens werden in Rechenzentren, intelligenten Rechenzentren, Computerausrüstung, elektrochemischen Energiespeichersystemen, Kommunikationsnetzwerken, Stromnetzen, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, industrieller Automatisierung, Energieumwandlung, U-Bahn-Systemen, elektrischen Nutzfahrzeugen, der Automobilindustrie und der Managementbranche für gesunde Luft in Wohngebieten eingesetzt. Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Envicool Technology Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥6.1B (FY2025), rund +28.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥522M (+26.3%/Jahr seit FY2021).

002837 ist 83% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.