Sailong Pharmaceutical Group (002898) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 65.1M CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥0.3790). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥0.3200 – ¥18.58 · Fair‑Value‑Band ¥0.3790 – ¥0.6575 · der Kurs von ¥0.3700 notiert unter dem Fair Value von ¥0.5193. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Sailong Pharmaceutical Group (002898) notiert aktuell bei ¥0.3700, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.5193 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sailong Pharmaceutical Group einen Umsatz von 618M CNY bei einer Nettomarge von -20.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 183.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.9M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3790 (Bear Case) bis ¥0.6575 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥0.3700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 002898 ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.96) gegenüber Substanzwert (¥1.45). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und betreut pharmazeutische Zwischenprodukte, Rohstoffe und Präparate in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und betreut pharmazeutische Zwischenprodukte, Rohstoffe und Präparate in China. Das Unternehmen bietet Esomeprazol-Natrium, Ornithinaspartat, Thymus, Argatroban, Tigecyclin, Monosialotetrahexose-Gangliosid-Natrium, Cerebroproteinhydrolysat, Milrinon, Parecoxib-Natrium, Tranexamsäure, Clindamycinphosphat, Pantoprazol-Natrium usw. an. Es bietet seine Produkte für therapeutische Bereiche wie Herz-Kreislauf, zerebrovaskuläre, Nerven, Verdauungssystem, Protonenpumpe an Inhibitoren, Antiinfektiva, Medikamente gegen Blutungen, Analgetika und andere Bereiche. Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. war früher als Zhuhai Sailong Pharmaceutical Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen in Sailong Pharmaceutical Group Co.,Ltd. im September 2021. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sailong Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥247M (FY2021) auf ¥519M (FY2025), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥121M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.