Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co (002910) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 2.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.06 bis ¥6.36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.72 – ¥16.31 · Fair‑Value‑Band ¥3.06 – ¥6.36 · der Kurs von ¥9.48 notiert über dem Fair Value von ¥4.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co (002910) notiert aktuell bei ¥9.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co einen Umsatz von 956M CNY bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 717M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.06 (Bear Case) bis ¥6.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 002910 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.49) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.9400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd. produziert, vermarktet und verkauft Milchprodukte in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Milchwirtschaft und Milchproduktproduktion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd. produziert, vermarktet und verkauft Milchprodukte in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Milchwirtschaft und Milchproduktproduktion. Das Unternehmen bietet flüssige Milchprodukte an, darunter pasteurisierte Milch, sterilisierte Milch, formulierte Milch, fermentierte Milch und andere Milchprodukte; Rohmilch; und Milchgetränke. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler und den Direktverkauf an Verbrauchermärkte, Supermärkte und örtliche Schulen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lanzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥921M (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥74.4M.

002910 ist 54% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.