Guangdong Sanhe Pile Co (003037) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 3.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.80 – ¥20.66 · Fair‑Value‑Band ¥1.58 – ¥2.64 · der Kurs von ¥5.70 notiert über dem Fair Value von ¥2.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guangdong Sanhe Pile Co (003037) notiert aktuell bei ¥5.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Sanhe Pile Co einen Umsatz von 6.0B CNY bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 787M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.58 (Bear Case) bis ¥2.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 003037 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.10) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.7500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Sanhe Pile Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Spannbetonrohrpfahlprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Sanhe Pile Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Spannbetonrohrpfahlprodukten. Das Unternehmen bietet Pfahlprodukte an, darunter vorgefertigte dünnwandige Stahlrohrpfähle aus hochfestem Beton; expandierende Pfähle; vorgespannte Rohre aus hochfestem Beton, korrosionsbeständige Rohrpfähle aus hochfestem Beton, Diamantpfähle und Rohrpfähle aus hochfestem Beton; vorgespannte Hebepfähle aus hochfestem Beton, röhrenförmige Betonkörper für die Fundamentbehandlung, quadratische Pfähle und hohle Stützpfähle aus Beton; und zentrifugal vorgespannte Betonfertigteilgehäuse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen vorgefertigte Produkte wie vorgefertigte Architektur, Wasserschutz, Kommunalverwaltung und Schienenverkehrsprodukte sowie elektrische Energietechnik an. Seine Produkte werden in verschiedenen Infrastrukturprojekten eingesetzt, darunter Industrieprojekte, Zivilarchitektur, Kommunaltechnik, Transportwesen, Fundamente für große Geräte, städtische Hochstraßenfundamente, Autobahnen, Brücken, Häfen und Docks, Flughäfen, städtische Stadtbahnen, Elektrizität, Metallurgie, Photovoltaik, Energie, Wasserschutzprojekte und Gebäude. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Zhongshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Sanhe Pile Co entwickelte sich von ¥8.2B (FY2021) auf ¥6.1B (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥47.4M (−11.8%/Jahr seit FY2021).

003037 ist 63% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.