Daewon Pharm (003220) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 164 Mrd. KRW (≈ 99,0 Mio. €) · ISIN KR7003220001

Was ist Daewon Pharm wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (6.311 KRW bis 15.212 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.300 KRW – 21.237 KRW · Fair‑Value‑Band 6.311 KRW – 15.212 KRW · der Kurs von 8.070 KRW notiert unter dem Fair Value von 10.761 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Daewon Pharm (003220) notiert aktuell bei 8.070 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.761 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10.745 KRW je Aktie; damit liegen 4 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8.070 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1.116 KRW, und 5 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daewon Pharm einen Umsatz von 606 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von −0,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 151 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.311 KRW (Bear Case) bis 15.212 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.070 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 003220 ist mit 33 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (10.745 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1.116 KRW). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daewon Pharmaceutical Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, produziert und vertreibt Medikamente und medizinische Bedarfsartikel in Südkorea. Es bietet verschiedene Medikamente für den Kreislauf, die Atemwege, Antibiotika, Chemotherapie und Psychoneurose an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daewon Pharmaceutical Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, produziert und vertreibt Medikamente und medizinische Bedarfsartikel in Südkorea. Es bietet verschiedene Medikamente für den Kreislauf, die Atemwege, Antibiotika, Chemotherapie und Psychoneurose an. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Oramin-F Soft Cap, ein Multivitaminprodukt; Pelubi Tablet, ein NSAID-Produkt zur Schmerzlinderung; Freefol-MCT Inj., eine Mikroemulsion von Propofol zur Bekämpfung exogener infektiöser Bakterien; Megex-I Susp, ein Arzneimittel zur Ergänzung der Subernährung von Krebspatienten; Trigel Susp, eine Therapie gegen Gastritis und Zwölffingerdarmgeschwür; und Renamezin Cap, ein kugelförmiges kohlenstoffhaltiges Adsorptionsmittel für chronische Nierenerkrankungen. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in etwa 40 Länder, hauptsächlich in Asien, Mittel- und Südamerika, dem Nahen Osten, der GUS und Afrika. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daewon Pharm entwickelte sich von 354 Mrd. KRW (FY2021) auf 605 Mrd. KRW (FY2025), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,4 Mrd. KRW.

003220 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 612 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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