Hanil Holdings (003300) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 542B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18,804 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (18,804 KRW bis 47,933 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,464 KRW – 20,000 KRW · Fair‑Value‑Band 18,804 KRW – 47,933 KRW · der Kurs von 17,470 KRW notiert unter dem Fair Value von 28,368 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Hanil Holdings (003300) notiert aktuell bei 17,470 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,368 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanil Holdings einen Umsatz von 1.9T KRW bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 698B KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,804 KRW (Bear Case) bis 47,933 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,470 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 003300 ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (36,497 KRW) gegenüber Gewinnwachstum (14,895 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanil Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baumaterialien in Südkorea. Es bietet Straßen-, Massen- und Hüttenzement an; Transportbeton; und Trockenmörtel. Das Unternehmen betreibt außerdem Themenparks und Skyranch-Farmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanil Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baumaterialien in Südkorea. Es bietet Straßen-, Massen- und Hüttenzement an; Transportbeton; und Trockenmörtel. Das Unternehmen betreibt außerdem Themenparks und Skyranch-Farmen. und handelt mit verschiedenen Rohstoffprodukten wie Kohle, Öl und Erdgas sowie Maschinen und Komponenten. Darüber hinaus ist sie im Logistikgeschäft tätig, einschließlich Gütertransport und Verladungsdienstleistungen; und Corporate Venture Capital, Konsignation, Viehzucht, Versicherungsagentur, Finanzen, Immobilienvermietung, Videoproduktion, Spirituosengroßhandel und Bierproduktionsgeschäft. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanil Holdings entwickelte sich von 1.8T KRW (FY2021) auf 1.9T KRW (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31.6B KRW (−8.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.