Yungjin Pharm. Co (003520) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 218B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (691.42 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,105 KRW – 6,690 KRW · Fair‑Value‑Band 431.05 KRW – 691.42 KRW · der Kurs von 1,248 KRW notiert über dem Fair Value von 691.42 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Yungjin Pharm. Co (003520) notiert aktuell bei 1,248 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 691.42 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yungjin Pharm. Co einen Umsatz von 179B KRW bei einer Nettomarge von -3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 64.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 431.05 KRW (Bear Case) bis 691.42 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,248 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 003520 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (337.11 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (139.89 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yungjin Pharm. Co., Ltd. ist als Pharmaunternehmen in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet Cephalosporin-Antibiotika, Antipsychotika, Herz-Kreislauf-, Magen-Darm-, Stoffwechsel-, Neuropsychiatrie-, Atemwegs-, Infektions-, Entzündungshemmer- und Analgetika, Nahrungsergänzungsmittel und Urologieprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yungjin Pharm. Co., Ltd. ist als Pharmaunternehmen in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet Cephalosporin-Antibiotika, Antipsychotika, Herz-Kreislauf-, Magen-Darm-, Stoffwechsel-, Neuropsychiatrie-, Atemwegs-, Infektions-, Entzündungshemmer- und Analgetika, Nahrungsergänzungsmittel und Urologieprodukte an. Es liefert auch Vitamine, Mineralien und andere Produkte; und APIs. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Yungjin Pharm. Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der KT&G Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yungjin Pharm. Co entwickelte sich von 196B KRW (FY2021) auf 254B KRW (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −228M KRW.

003520 ist 45% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.