Hanwha Investment & Securities Co (003535) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 1.2T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,964 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,533 KRW – 32,487 KRW · Fair‑Value‑Band 5,964 KRW – 9,940 KRW · der Kurs von 5,610 KRW notiert unter dem Fair Value von 7,952 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hanwha Investment & Securities Co (003535) notiert aktuell bei 5,610 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,952 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanwha Investment & Securities Co einen Umsatz von 3.4T KRW bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 106.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7T KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,964 KRW (Bear Case) bis 9,940 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,610 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 003535 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8,061 KRW) gegenüber Substanzwert (6,354 KRW). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. bietet Finanz- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Südkorea an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Handel und Erwerb von Wertpapieren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilien- und Finanzinvestitionen sowie Investmentfonds tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. bietet Finanz- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Südkorea an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Handel und Erwerb von Wertpapieren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilien- und Finanzinvestitionen sowie Investmentfonds tätig. Das Unternehmen war früher als Prudential Investment & Securities Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanwha Investment & Securities Co entwickelte sich von 509B KRW (FY2021) auf 482B KRW (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 102B KRW (−8.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.