Hyundai Pharmaceutical Co (004310) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 198B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,730 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,992 KRW – 14,300 KRW · Fair‑Value‑Band 1,038 KRW – 1,730 KRW · der Kurs von 6,360 KRW notiert über dem Fair Value von 1,384 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Hyundai Pharmaceutical Co (004310) notiert aktuell bei 6,360 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,384 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hyundai Pharmaceutical Co einen Umsatz von 108B KRW bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,038 KRW (Bear Case) bis 1,730 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,360 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 004310 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,779 KRW) gegenüber DCF-Modelle (404.20 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hyundai Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte, gesunde Lebensmittelgetränke und medizinische Geräte in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hyundai Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte, gesunde Lebensmittelgetränke und medizinische Geräte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von ETC- und OTC-Produkten in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Antianginalmittel, Antibiotika, Antiemetika + Antinaussetika, Antihistaminika und Antiallergika, Antihyperlipidämika, Antihypertensiva, Thrombozytenaggregationshemmer, Antitussiva, Zellstimulanzien und Proliferantien, zentrales Nervensystem, Enthaarungsmittel, dermatologische Wirkstoffe, Dermatologie, Nahrungsergänzungsmittel, Verdauungssystem, endokrines System, schleimlösende Mittel, Auge Tonikum und Vitamine, gynäkologische Antimykotika, gynäkologische Antiseptika, Hämostatika, Wehenhemmer, Leukotrienmodulator, narkotische Analgetika, NSAIDs, Östrogene, ophthalmologische Produkte, OTH.Sexualhormone und ähnliches, SERMS, systemische hormonelle Kontrazeptiva, Enthaarungsmittel für das Urogenitalsystem, uterotonische Produkte, verschiedene Produkte für den Verdauungstrakt und den Stoffwechsel, Vitamine, Akne, Allergien, Behandlung von Alopezie, Analgetika und Entzündungshemmer, Anämie, antimikrobielle und antivirale Mittel, Arthritis, Verhütungsmittel, dermatologische Wirkstoffe, diagnostische Reagenzien, Magen-Darm-Störungen und Verdauungsmittel, Lippenpflege, Ernährung, ophthalmologische Produkte, Atemwege, Urogenitalsystem, Wundheilung und andere. Hyundai Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hyundai Pharmaceutical Co entwickelte sich von 140B KRW (FY2021) auf 192B KRW (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.5B KRW.

004310 ist 78% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.