SAMIL C&S Co (004440) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 63.7B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,494 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,170 KRW – 17,250 KRW · Fair‑Value‑Band 1,496 KRW – 2,494 KRW · der Kurs von 4,845 KRW notiert über dem Fair Value von 1,995 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

SAMIL C&S Co (004440) notiert aktuell bei 4,845 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,995 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAMIL C&S Co einen Umsatz von 219B KRW bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,496 KRW (Bear Case) bis 2,494 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,845 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 004440 ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (14,109 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (381.90 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SAMIL C&S Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Betonpfählen und Stahlkonstruktionen in Südkorea. Es bietet PHC-, ultrahochfeste Pfähle mit großem Durchmesser und Erdhaltepfähle; und produziert und installiert Stahlkonstruktionen, einschließlich Schiffsstahlbrücken und Schiffskonstruktionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SAMIL C&S Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Betonpfählen und Stahlkonstruktionen in Südkorea. Es bietet PHC-, ultrahochfeste Pfähle mit großem Durchmesser und Erdhaltepfähle; und produziert und installiert Stahlkonstruktionen, einschließlich Schiffsstahlbrücken und Schiffskonstruktionen. Das Unternehmen liefert auch Baumaterialien wie Zuschlagstoffe, Transportbeton und Asphaltbeton. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung von Ausrüstungen für die Offshore-Windenergieerzeugung tätig. Das Unternehmen hieß früher Daelim C&S Co. Ltd. und änderte im September 2020 seinen Namen in SAMIL C&S Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. SAMIL C&S Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Samil Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAMIL C&S Co entwickelte sich von 227B KRW (FY2021) auf 223B KRW (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B KRW.

004440 ist 59% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.