China Asia Valley Group (0063) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$267M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0272 bis HK$0.0300), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0290 – HK$0.1690 · Fair‑Value‑Band HK$0.0272 – HK$0.0300 · der Kurs von HK$0.0320 notiert über dem Fair Value von HK$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Asia Valley Group (0063) notiert aktuell bei HK$0.0320, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Asia Valley Group einen Umsatz von HK$157M bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$411M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0272 (Bear Case) bis HK$0.0300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0320 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0063 ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.1800) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Asia Valley Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienverwaltungsgeschäft in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilieninvestitionen, Gartenbaudienstleistungen, Immobilienverwaltung und andere damit verbundene Dienstleistungen sowie Baudienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Asia Valley Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienverwaltungsgeschäft in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilieninvestitionen, Gartenbaudienstleistungen, Immobilienverwaltung und andere damit verbundene Dienstleistungen sowie Baudienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung von Wohnimmobilien im Rahmen von Untermietverträgen; und Bereitstellung von Immobilienverwaltungs- und anderen damit verbundenen Dienstleistungen; und Baudienstleistungen für Gebäude und damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gartenbaudienstleistungen an und verkauft Pflanzen unter dem Markennamen Cheung Kee Garden. China Asia Valley Group Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, Volksrepublik China. China Asia Valley Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Asia Group Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Asia Valley Group entwickelte sich von HK$37.8M (FY2021) auf HK$164M (FY2025), rund +44.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$10.2M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.