Asian Citrus Holdings (0073) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$31.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.72 bis HK$3.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.40 – HK$78.58 · Fair‑Value‑Band HK$1.72 – HK$3.26 · der Kurs von HK$1.89 notiert unter dem Fair Value von HK$2.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Asian Citrus Holdings (0073) notiert aktuell bei HK$1.89, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asian Citrus Holdings einen Umsatz von HK$81.8M bei einer Nettomarge von -23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.72 (Bear Case) bis HK$3.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.89 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 0073 ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asian Citrus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, pflanzt, kultiviert und verkauft landwirtschaftliche Produkte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagengeschäft, Obstvertrieb, Klimaanlagenvertrieb sowie Verkauf und Vertrieb von Verbrauchsmaterialien und anderen Geschäftsbereichen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asian Citrus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, pflanzt, kultiviert und verkauft landwirtschaftliche Produkte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagengeschäft, Obstvertrieb, Klimaanlagenvertrieb sowie Verkauf und Vertrieb von Verbrauchsmaterialien und anderen Geschäftsbereichen tätig. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Vertrieb und der Installation von Klimaanlagen; und Anpflanzung, Anbau und Vertrieb verschiedener Früchte; Verkauf von Passionsfrüchten und anderen Früchten; und Bereitstellung von technologiebezogenen Dienstleistungen und Supply-Chain-Finance-Technologielösungen. Asian Citrus Holdings Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asian Citrus Holdings entwickelte sich von HK$205M (FY2021) auf HK$75.4M (FY2025), rund −22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$24.0M.

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.