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China New Economy Fund Ltd (0080) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. 588 Mio. HK$ (≈ 64,6 Mio. €) · ISIN KYG211971687

Was ist China New Economy Fund Ltd wirklich wert?

CN China New Economy Fund Ltd 0080 · HK
Kurs0,2700 HK$
Fair Value0,1000 HK$
Potenzial−63,0 %
Qualität35/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 170 % über unserem Fair Value von 0,1000 HK$.

Stand 24.08.2026: Der Fair Value von China New Economy Fund Ltd liegt bei 0,1000 HK$ je Aktie, der Kurs bei 0,2700 HK$, also 63 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +11,0 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/6)
!Schmaler Burggraben 0/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,0800 HK$ – 0,1300 HK$

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +11,1 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1300 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0,6200 HK$ 0,0387 HK$ Fair Value 0,1000 HK$ 03.2020 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0387 HK$ – 0,6200 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0800 HK$ – 0,1300 HK$ · der Kurs von 0,2700 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1000 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

China New Economy Fund Ltd (0080) notiert aktuell bei 0,2700 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1000 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 170,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 22,8 Tsd. HK$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −19,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 27,5 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0800 HK$ (Bear Case) bis 0,1300 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2700 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 312 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, 0080 ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
KBV-Multiple bestbelegt 0,0800 HK$ 0,1000 HK$ 0,1300 HK$ 55
NCAV (Graham) 0,0600 HK$ 0,0800 HK$ 0,1200 HK$ 51
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple bestbelegt 0,0800 HK$ 0,1000 HK$ 0,1300 HK$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0600 HK$ 0,0800 HK$ 0,1200 HK$ 51

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,1000 HK$) gegenüber Substanzwert (0,0800 HK$). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

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Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite −54,4 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −30,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −4.180 % TTM
Umsatz (TTM) 171 Tsd. HK$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +14,8 %
Free Cashflow −213 Mio. HK$ FY2025
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Nettoliquidität 27,5 Mio. HK$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 35/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 79
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 19
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 15
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 11
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

CAI Corp ist ein Investmentfonds, der von CITIC Securities International Investment Management (HK) Limited aufgelegt und verwaltet wird. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte. China New Economy Fund Limited hat seinen Sitz auf den Kaimaninseln.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China New Economy Fund Ltd entwickelte sich von −35,9 Mio. HK$ (FY2021) auf −5,2 Mio. HK$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −31,7 Mio. HK$.

Wachstumsqualität 29/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2018)
9,4 Mio. HK$
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+175,4 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
241,6 % (2013) → −102,0 % (2018)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz
FY21 −35,9 Mio. HK$
FY22 −8,8 Mio. HK$
FY23 −59,0 Mio. HK$
FY24 −2,8 Mio. HK$
FY25 −5,2 Mio. HK$
Nettoergebnis
FY21 −5,0 Mio. HK$
FY22 −52,7 Mio. HK$
FY23 −52,4 Mio. HK$
FY24 −29,0 Mio. HK$
FY25 −31,7 Mio. HK$

0080 ist 170 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

China New Economy Fund Ltd · Fair Value
0,1000 HK$ −170%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China New Economy Fund Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0080.HK

Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −5 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 15 % · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,29× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 40
ZUKUNFT74 · Sektor 15
VERGANGENHEIT0 · Sektor 24
GESUNDHEIT0 · Sektor 95
DIVIDENDE0 · Sektor 81

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 142,39 $ 52,88 $ −63 %
Investor AB INVEB 408,05 kr 827,56 kr +103 %
Brookfield Corporation BN 55,74 C$ 10,67 C$ −81 %
KKR & Co KKR 108,68 $ 19,97 $ −82 %
Apollo Global Management, Inc APO 135,04 $ 101,04 $ −25 %
State Street Corporation STT 193,33 $ 138,33 $ −28 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 559,32 $ 515,24 $ −8 %
Ares Management Corporation ARES 143,10 $ 30,88 $ −78 %
Northern Trust Corporation NTRS 186,79 $ 122,02 $ −35 %
Raymond James Financial, Inc RJF 181,10 $ 142,42 $ −21 %

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Häufige Fragen

Ist China New Economy Fund Ltd (0080) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1000 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,2700 HK$, rund −63 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0080?
Unser modellbasierter Fair Value für China New Economy Fund Ltd liegt bei 0,1000 HK$ (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2700 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0080?
China New Economy Fund Ltd hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China New Economy Fund Ltd (0080)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1000 HK$ (Stand 24.08.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0800 HK$, optimistisches Szenario 0,1300 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China New Economy Fund Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1000 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,2700 HK$ rund −63 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0800 HK$, optimistisches Szenario 0,1300 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China New Economy Fund Ltd (0080)?
China New Economy Fund Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 22,8 Tsd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0080?
Die Nettomarge von China New Economy Fund Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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