Ni Steel (008260) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 86.1B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,811 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,674 KRW – 7,473 KRW · Fair‑Value‑Band 5,811 KRW – 9,180 KRW · der Kurs von 3,595 KRW notiert unter dem Fair Value von 7,061 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ni Steel (008260) notiert aktuell bei 3,595 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,061 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ni Steel einen Umsatz von 251B KRW bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 188B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,811 KRW (Bear Case) bis 9,180 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,595 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 008260 ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (11,442 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (5,306 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

N.I Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt Stahlprodukte in Südkorea. Das Unternehmen bietet ACT-Säulen, ACT-Pfähle, AU-Träger, HyFo-Träger, D-Säulen und TH-Träger an; D-Deck und N-Hals; Vorhangfassaden; und Spundbohlen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf und der Vermietung von Baumaschinen sowie in der Bauindustrie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

N.I Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt Stahlprodukte in Südkorea. Das Unternehmen bietet ACT-Säulen, ACT-Pfähle, AU-Träger, HyFo-Träger, D-Säulen und TH-Träger an; D-Deck und N-Hals; Vorhangfassaden; und Spundbohlen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf und der Vermietung von Baumaschinen sowie in der Bauindustrie tätig. Das Unternehmen war früher als N.I TECH Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im März 2007 in N.I Steel Co., Ltd.. N.I ​​Steel Co., Ltd. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ni Steel entwickelte sich von 248B KRW (FY2021) auf 248B KRW (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.0B KRW (−3.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.