Champion Technology Holdings (0092) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$203M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0340). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (12/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0170 bis HK$0.0340) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1420 – HK$0.5480 · Fair‑Value‑Band HK$0.0170 – HK$0.0340 · der Kurs von HK$0.1580 notiert über dem Fair Value von HK$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Champion Technology Holdings (0092) notiert aktuell bei HK$0.1580, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 12/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Champion Technology Holdings einen Umsatz von HK$69.2M bei einer Nettomarge von -72.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -67.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.6M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0170 (Bear Case) bis HK$0.0340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1580 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 0092 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.0700) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Champion Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China im Handel mit Gasöl und Kulturprodukten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Champion Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China im Handel mit Gasöl und Kulturprodukten tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Verkauf von Kulturprodukten, Technologie: Smart City Solution Business, Technologie: Erneuerbare Energien, Handel mit Gasöl und verwandten Geschäften sowie strategische Investitionen. Es verkauft Kulturprodukte, Benzin und Schiffscharter; verkauft Geschäftslösungen, einschließlich Software und Hardware für Baustellen und verwandte Unternehmen; und entwirft und vertreibt Produkte und Lösungen für erneuerbare Energien; allgemeine Systemprodukte; und bietet Systeme und zugehörige Softwarelizenzierungsdienste sowie Installations- und Wartungsdienste an; Leasing von Systemprodukten; und IoT-Dienste, zu denen intelligente Baustellen und intelligente Städte gehören. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Betrieb von Gasbrennstoffenergie; Geldverleih; Immobilieninvestitionen; Softwareentwicklungsaktivitäten sowie Bereitstellung von Ingenieurarbeiten und Bereitstellung von Messaging-Diensten. Champion Technology Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Champion Technology Holdings entwickelte sich von HK$98.4M (FY2021) auf HK$57.3M (FY2025), rund −12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$44.2M.

0092 ist 84% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.