0111 (0111) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$423M

0 0111 0111 · HK

KursHK$0.6600

Fair ValueHK$1.32

Potenzial+100.0%

Qualität63/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.9920 – HK$1.65

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2789 – HK$1.15 · Fair‑Value‑Band HK$0.9920 – HK$1.65 · der Kurs von HK$0.6600 notiert unter dem Fair Value von HK$1.32. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0111 (0111) notiert aktuell bei HK$0.6600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.32 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0111 einen Umsatz von HK$173M bei einer Nettomarge von 46.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.0B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$173M

Umsatzwachstum (J/J) +10.9%

Nettomarge 46.5%

Eigenkapitalrendite 8.1%

Free Cashflow HK$55.0M FY2025

KGV 5.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 62.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0300

Dividendenrendite 7.8%

Gewinnwachstum (J/J) +25.8%

Nettoverschuldung HK$1.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0111 entwickelte sich von HK$230M (FY2021) auf HK$226M (FY2025) — rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$80.4M (+8.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.5%/Jahr

FY21 HK$230M

FY22 HK$127M

FY23 HK$146M

FY24 HK$196M

FY25 HK$226M

Nettoergebnis +8.6%/Jahr

FY21 HK$57.8M

FY22 −HK$22.4M

FY23 −HK$12.8M

FY24 HK$10.3M

FY25 HK$80.4M

Ist 0111 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0500	-81%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$226.03	$138.97	-39%
The Goldman Sachs Group GS	$1,106	$390.09	-65%
CITIC Securities Company 600030	¥25.67	¥51.34	+100%
Mirae Asset Securities Co 006800	46,100 KRW	36,828 KRW	-20%
Meritz Financial Group 138040	108,200 KRW	138,347 KRW	+28%

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Häufige Fragen

Ist 0111 (0111) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.32 gegenüber einem Kurs von HK$0.6600 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0111?

Unser modellbasierter Fair Value für 0111 liegt bei HK$1.32 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0111?

0111 hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0111 (0111)?

0111 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$173M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0111?

Die Nettomarge von 0111 liegt bei rund 46.5% — das Unternehmen behält damit etwa 46.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0111 eine Dividende?

0111 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.81% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.