0114 (0114) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$381M

0 0114 0114 · HK

KursHK$0.6300

Fair ValueHK$1.20

Potenzial+90.5%

Qualität76/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.9000 – HK$1.50

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4537 – HK$0.7200 · Fair‑Value‑Band HK$0.9000 – HK$1.50 · der Kurs von HK$0.6300 notiert unter dem Fair Value von HK$1.20. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0114 (0114) notiert aktuell bei HK$0.6300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.20 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 90.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 76/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0114 einen Umsatz von HK$737M bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$262M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$737M

Umsatzwachstum (J/J) +8.4%

Nettomarge 6.8%

Eigenkapitalrendite 8.0%

Free Cashflow HK$71.3M FY2025

KGV 7.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Gewinnwachstum (J/J) +62.7%

Nettoliquidität HK$262M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0114 entwickelte sich von HK$928M (FY2021) auf HK$704M (FY2025) — rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$32.9M (+12.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −6.7%/Jahr

FY21 HK$928M

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$1.3B

FY24 HK$711M

FY25 HK$704M

Nettoergebnis +12.4%/Jahr

FY21 HK$20.6M

FY22 −HK$61.1M

FY23 HK$82.3M

FY24 −HK$14.4M

FY25 HK$32.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$8.36	-47%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.05	$6.96	-65%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.10	$7.74	-15%
Amer Sports, Inc AS	$33.76	$19.60	-42%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.18	$15.86	+42%
Hasbro, Inc HAS	$83.88	$69.36	-17%

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Häufige Fragen

Ist 0114 (0114) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.20 gegenüber einem Kurs von HK$0.6300 — rund +90% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0114?

Unser modellbasierter Fair Value für 0114 liegt bei HK$1.20 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6300.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0114?

0114 hat einen Qualitäts-Score von 76/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0114 (0114)?

0114 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$737M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0114?

Die Nettomarge von 0114 liegt bei rund 6.8% — das Unternehmen behält damit etwa 6.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.