Han Shin Mach (011700) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 72.6B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (862.76 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (455.54 KRW bis 862.76 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,811 KRW – 13,815 KRW · Fair‑Value‑Band 455.54 KRW – 862.76 KRW · der Kurs von 2,370 KRW notiert über dem Fair Value von 690.21 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Han Shin Mach (011700) notiert aktuell bei 2,370 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 690.21 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Han Shin Mach einen Umsatz von 51.3B KRW bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 455.54 KRW (Bear Case) bis 862.76 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,370 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 011700 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanshin Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt Luftkompressoren in Korea und international. Das Unternehmen bietet ölüberflutete Kompressoren der Serien GRH und RCH an; Ölfreie Schraubenkompressoren vom Typ AL, CDH und FE; und luftgekühlte Kolbenkompressoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanshin Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt Luftkompressoren in Korea und international. Das Unternehmen bietet ölüberflutete Kompressoren der Serien GRH und RCH an; Ölfreie Schraubenkompressoren vom Typ AL, CDH und FE; und luftgekühlte Kolbenkompressoren. Das Angebot umfasst Zubehör, darunter gekühlte Lufttrockner, Luftfilter, Nachkühler und Luftauffangbehälter sowie Lufttrockner für den Einsatz bei hohen Temperaturen. und grüne Druckluftsysteme. Das Unternehmen war früher als Hanshin Machinery Mfg. Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 1976 in Hanshin Machinery Co., Ltd. Hanshin Machinery Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Ansan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Han Shin Mach entwickelte sich von 54.4B KRW (FY2021) auf 52.7B KRW (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −449M KRW.

011700 ist 71% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 816 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.