Kyungdong Invest Co (012320) Fair Value & Analyse

Versorger · KR · Marktkap. 97.1B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 106% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (85,529 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26,972 KRW – 150,268 KRW · Fair‑Value‑Band 85,529 KRW – 122,784 KRW · der Kurs von 48,100 KRW notiert unter dem Fair Value von 99,214 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kyungdong Invest Co (012320) notiert aktuell bei 48,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 99,214 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 106.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyungdong Invest Co einen Umsatz von 264B KRW bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 85,529 KRW (Bear Case) bis 122,784 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48,100 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 012320 ist mit 106% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (152,150 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (7,588 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kyungdong Invest Co., Ltd beschäftigt sich hauptsächlich mit der Versorgung von Stadtgas in Südkorea. Das Unternehmen versorgt Haushalte über Pipelines mit Gas sowie komprimierten Erdgaskraftstoff für Erdgasbusfahrzeuge in den Städten Ulsan Metropolitan und Yangsan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kyungdong Invest Co., Ltd beschäftigt sich hauptsächlich mit der Versorgung von Stadtgas in Südkorea. Das Unternehmen versorgt Haushalte über Pipelines mit Gas sowie komprimierten Erdgaskraftstoff für Erdgasbusfahrzeuge in den Städten Ulsan Metropolitan und Yangsan. Es produziert auch Anthrazitkohle und Biomasse; engagiert sich in Aktivitäten zur Energieeinsparung; und bietet Energiediagnosesysteme, Gasheiz- und -kühlsysteme sowie Gas-KWK-Systeme an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Abwärme und Druckstromerzeugung tätig; und Bau von Gasanlagen, Industrieanlagen und Tiefbau/Gebäudeausrüstung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen See-/Lufttransport, Inlandstransport und Exporttransport tätig. und Betrieb von Zolllagern, Containerhöfen und Containerfrachtstationen sowie Bereitstellung von Entlade-/Versanddiensten im Hafen. Kyungdong Invest Co., Ltd wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyungdong Invest Co entwickelte sich von 298B KRW (FY2021) auf 276B KRW (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.5B KRW (+6.0%/Jahr seit FY2021).

012320 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.