First Pacific Co Ltd (0142) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$20.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.05 bis HK$2.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.68 – HK$6.50 · Fair‑Value‑Band HK$1.05 – HK$2.69 · der Kurs von HK$5.03 notiert über dem Fair Value von HK$2.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

First Pacific Co Ltd (0142) notiert aktuell bei HK$5.03, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte First Pacific Co Ltd einen Umsatz von HK$10.2B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$8.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.05 (Bear Case) bis HK$2.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0142 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$4.07) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

First Pacific Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur und natürliche Ressourcen auf den Philippinen, in Indonesien, Singapur, im Nahen Osten, in Afrika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

First Pacific Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur und natürliche Ressourcen auf den Philippinen, in Indonesien, Singapur, im Nahen Osten, in Afrika und international tätig. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Telekommunikations- und Digitaldiensten an, darunter Glasfaser-Backbone, Festnetz- und Mobilfunknetze. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen unter der Marke Bogasari Markenartikel für Verbraucher und eine Reihe von Lebensmitteln, darunter Nudeln, Milchprodukte, Snacks, Lebensmittelgewürze, Ernährungs- und Spezialnahrungsmittel, Getränke sowie Produkte aus Weizenmehl und Nudeln. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Agrarwirtschaft tätig, beispielsweise in der Saatgutzüchtung; Ölpalmenanbau, Mahlen und Herstellung von Speiseölen, Margarine und Backfett; sowie der Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrohr, Gummi und anderen Nutzpflanzen. Darüber hinaus wird nach Gold, Kupfer und Silber gesucht, abgebaut und produziert. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Betrieb von Gaskraftwerken tätig; die Bereitstellung von Wasserverteilungs-, Abwasser- und Sanitärdienstleistungen sowie Gesundheits- und Immobilienlösungen; der Betrieb von mautpflichtigen Straßen und Stadtbahnen; und die Verteilung von Elektrizität. First Pacific Company Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von First Pacific Co Ltd entwickelte sich von HK$9.1B (FY2021) auf HK$10.2B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$661M (+28.2%/Jahr seit FY2021).

0142 ist 60% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 655 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.