Oversea Enterprise Berhad, an investment holding company, (0153) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 102M MYR
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von 0.0438 MYR auf 0.0518 MYR (+18.4%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −22.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0473 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0200 MYR – 0.2375 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0473 MYR – 0.0608 MYR · der Kurs von 0.0350 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.0518 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Oversea Enterprise Berhad, an investment holding company, (0153) notiert aktuell bei 0.0350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0518 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oversea Enterprise Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 74.1M MYR bei einer Nettomarge von -19.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0473 MYR (Bear Case) bis 0.0608 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0350 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 0153 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0.0400 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Oversea Enterprise Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Kette chinesischer Restaurants hauptsächlich in Malaysia und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Restaurant, Fertigung sowie Handel und Investmentholding tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Oversea Enterprise Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Kette chinesischer Restaurants hauptsächlich in Malaysia und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Restaurant, Fertigung sowie Handel und Investmentholding tätig. Sie betreibt Restaurants; Filialen in Klang Valley, Ipoh und Genting Highlands, die traditionelle kantonesische Themenküche anbieten; und Express-Theken sowie À-la-carte-Speisen und Bankettveranstaltungen unter der Marke Restoran Oversea. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung und dem Großhandel von Mondkuchen, anderen Backwaren und Süßwaren; vertreibt und handelt mit allgemeinen Lebensmitteln und Lebensmitteln; und besitzt Marken. Darüber hinaus ist sie in der Vermietung und Verwaltung von Immobilien tätig; Organisation von Musikunterhaltung; und Einzelhandel mit Lebensmitteln. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Oversea Enterprise Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 23.4M MYR (FY2021) auf 96.1M MYR (FY2025), rund +42.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.3M MYR.
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Vergleichsgruppe
Restaurants · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.63 | $18.43 | -47% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $68.36 | $12.80 | -81% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $322.18 | $231.96 | -28% |
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Häufige Fragen
Ist Oversea Enterprise Berhad, an investment holding company, (0153) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0153?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0153?
Wie hoch ist der Umsatz von Oversea Enterprise Berhad, an investment holding company, (0153)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0153?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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