Daesung Holdin (016710) Fair Value & Analyse

Versorger · KR · Marktkap. 107B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 174% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (14,434 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,361 KRW – 126,232 KRW · Fair‑Value‑Band 14,434 KRW – 24,057 KRW · der Kurs von 7,020 KRW notiert unter dem Fair Value von 19,246 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Daesung Holdin (016710) notiert aktuell bei 7,020 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,246 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 174.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daesung Holdin einen Umsatz von 1.2T KRW bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 28.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,434 KRW (Bear Case) bis 24,057 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,020 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 016710 ist mit 174% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (27,051 KRW) gegenüber Gewinnwachstum (15,343 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daesung Holdings Co., Ltd. ist in Südkorea in den Bereichen Energie, Bildungsinhalte sowie Information und Kommunikation tätig. Das Unternehmen beliefert Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden mit Stadtgas und betreibt Wasserstoff-Ladestationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daesung Holdings Co., Ltd. ist in Südkorea in den Bereichen Energie, Bildungsinhalte sowie Information und Kommunikation tätig. Das Unternehmen beliefert Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden mit Stadtgas und betreibt Wasserstoff-Ladestationen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Stromerzeugung, Wärme- und Stromversorgung, Deponiegasressourcengeschäft tätig und bietet Agenturdienstleistungen für die Verwaltung von Stadtgaskunden, das Sicherheitsmanagement von Stadtgasanlagen, den Bau von Stadtgasversorgungsanlagen und -anlagen sowie den Bau von Gasanschlüssen an. Das Unternehmen ist auch im Einzelhandel mit Kraftstoffen für Kraftfahrzeuge tätig. Call-Center-Outsourcing-CRM, ASP, Talentdisposition sowie Bildungs- und Schulungsdienste für öffentliche und Finanz-, Vertriebs-, Kommunikations-, Bau- und andere Branchen; und Investmentgeschäft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte IT-Verwaltungsdienste, IT-Outsourcing- und Systemintegrationsdienste, auf Oracle-Transaktionen basierende Wiederherstellungslösungen, RFID-basierte CNG-Befüllungs-POS-Systeme und ASP-Dienste für die Wohnungsverwaltung an und beliefert Einzelhändler mit mobilen Terminals. Darüber hinaus bietet das Unternehmen VOIP-Dienste an; und verwaltet Skype-Dienste. Das Unternehmen hieß früher Daegu City Gas Co., Ltd. und änderte 2009 seinen Namen in Daesung Holdings Co., Ltd. Daesung Holdings Co., Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daegu, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daesung Holdin entwickelte sich von 940B KRW (FY2021) auf 1.2T KRW (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.2B KRW (+0.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.