Wanda Hotel Development Company (0169) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$493M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0740). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0830 – HK$0.7500 · Fair‑Value‑Band HK$0.0513 – HK$0.0740 · der Kurs von HK$0.0960 notiert über dem Fair Value von HK$0.0694. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Wanda Hotel Development Company (0169) notiert aktuell bei HK$0.0960, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0694 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$118M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$511M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0513 (Bear Case) bis HK$0.0740 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0960 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0169 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (HK$3.30) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wanda Hotel Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handels- und Immobilienleasinggeschäft auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vermietung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sowie Handel und Vermietung von Immobilien im Ausland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wanda Hotel Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handels- und Immobilienleasinggeschäft auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vermietung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sowie Handel und Vermietung von Immobilien im Ausland. Das Unternehmen war früher als Wanda Commercial Properties (Group) Co., Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2014 in Wanda Hotel Development Company Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Wanda Hotel Development Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wanda Commercial Properties Overseas Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wanda Hotel Development Company entwickelte sich von HK$873M (FY2021) auf HK$118M (FY2025), rund −39.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.8B (+66.2%/Jahr seit FY2021).

0169 ist 28% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.