Seoul Pharma Co (018680) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 23.8B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,131 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,978 KRW – 11,650 KRW · Fair‑Value‑Band 678.71 KRW – 1,131 KRW · der Kurs von 1,987 KRW notiert über dem Fair Value von 904.94 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Seoul Pharma Co (018680) notiert aktuell bei 1,987 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 904.94 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seoul Pharma Co einen Umsatz von 51.3B KRW bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 678.71 KRW (Bear Case) bis 1,131 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,987 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 018680 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2,359 KRW) gegenüber Gewinnwachstum (697.58 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seoul Pharma Co., Ltd produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet oral zerfallende Filmprodukte für therapeutische Bereiche an, darunter Urologie, Neurologie, Ernährung, Endokrinologie und Geburtshilfe/Gymnastik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seoul Pharma Co., Ltd produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet oral zerfallende Filmprodukte für therapeutische Bereiche an, darunter Urologie, Neurologie, Ernährung, Endokrinologie und Geburtshilfe/Gymnastik. Zu seinen Produkten gehören VULTEUM und VULTIS gegen erektile Dysfunktion; ARTPEZIL gegen die Alzheimer-Krankheit; OBCARE zur Behandlung einer überaktiven Blase mit den Symptomen Dranginkontinenz, Harndrang und häufiger Harndrang; und CH.V sowie Produkte gegen Schizophrenie, Vitaminpräparate, Fettleibigkeit, Tonic und Menopausensyndrom. Das Unternehmen stellt außerdem Ator zur Behandlung von Bluthochdruck bereit; Flavel zur Behandlung von Schlaganfällen; Axated, ein Medikament gegen Magengeschwüre; Crestin zur Behandlung von Hyperlipidämie; und Weltmin und Fendigene zur Behandlung von Fettleibigkeit. Es besitzt auch Patente für oral dispergierbare Filme. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheongju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seoul Pharma Co entwickelte sich von 40.5B KRW (FY2021) auf 52.1B KRW (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 754M KRW.

018680 ist 54% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.