Eversafe Rubber Berhad, an investment holding company, (0190) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 19.2M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.0886 MYR bis 0.2363 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0650 MYR – 0.3906 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0886 MYR – 0.2363 MYR · der Kurs von 0.0900 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Eversafe Rubber Berhad, an investment holding company, (0190) notiert aktuell bei 0.0900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eversafe Rubber Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 95.8M MYR bei einer Nettomarge von -8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.3M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0886 MYR (Bear Case) bis 0.2363 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0900 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 0190 ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2000 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eversafe Rubber Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert, vertreibt und verkauft gummibasierte Reifenrunderneuerungsprodukte an Reifenrunderneuerer und Gummimaterialhändler. Das Unternehmen bietet Masterbatch, vorgehärtete Laufflächeneinlagen, Camelbacks, Polstergummis, Reparaturseile, Seitenwandfurniere und Orbitreads an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eversafe Rubber Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert, vertreibt und verkauft gummibasierte Reifenrunderneuerungsprodukte an Reifenrunderneuerer und Gummimaterialhändler. Das Unternehmen bietet Masterbatch, vorgehärtete Laufflächeneinlagen, Camelbacks, Polstergummis, Reparaturseile, Seitenwandfurniere und Orbitreads an. Es ist an der Reifenrunderneuerung beteiligt; und Bereitstellung von Polymerprodukten und Kundendiensten. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Reifenrunderneuerungsprodukten auf Gummibasis; und bietet das Aushärten von Umschlägen, Klappen und Schläuchen, zugehörigen Maschinen und als Schrott verkauften Gummiabfällen an. Das Unternehmen ist in Asien, Australien, Ozeanien, Afrika, Amerika, Europa, Malaysia und im Nahen Osten tätig. Eversafe Rubber Berhad wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ipoh, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eversafe Rubber Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 115M MYR (FY2021) auf 109M MYR (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.3M MYR.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.